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深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于与高新

2019-08-26 21:26

 

  信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2019年6月11日召开第六届董事会第二次(临时)渠道、满足公司资金需求、降低融资成本,公司结合自身具体情况以及外部市场环境等因素,拟非公开发行公司债券,本次非公开发行公司债券的票面总额为不超过3亿元(含3亿元)。为增强本次公司债券的偿债保障,本次发行的公司债券将由深圳市高新投集团有限公司(以下简称“高新投”)提供不可撤销连带责任担保。为保证上述担保顺利完成,公司拟为本次非公开发行公司债券事宜提供反担保,并授权公司董事长签署与上述担保及反担保相关的所有法律文件。

  2019年8月22日,公司召开第六届董事会第三次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于与高新投签订的议案》。本事项需提交公司股东大会审议。

  注册地址:深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-22单元

  关联关系:高新投与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,也未以直接或间接形式持有公司股份。

  公司与高新投签订了《担保协议书》及相关合同,约定由高新投为本次公司债的发行出具相应的《担保函》,为本次公司债的按期还本付息提供连带责任保证担保,担保期限为本次公司债券的存续期及债券到期之日起两年。

  公司拟与深圳高新投签署《反担保抵押合同》,反担保范围为《担保协议书》项下应由公司承担的全部债务及深圳高新投实现债权的费用,反担保期限为债务履行期限届满之日起三年。公司拟用于抵押的财产如下:

  高新投为公司非公开发行债券提供担保,有利于增强公司的偿债保障,有利于降低债券发行成本,有助于本次非公开发行债券方案的顺利实施。同时,公司以房产抵押方式为发行公司债券向高新投提供反担保,是为了推动发债事项的顺利进行,且公司为自己担保,财务风险处于可有效控制的范围之内,不会损害公司及全体股东的利益。

  截至本公告披露日,公司及控股子公司已审批的担保总额为6,534万元,占公司最近一期经审计净资产的4.65%。

  待本次担保事项经公司股东大会审议通过后,公司及控股子公司已审批的担保总额为36,534万元,占公司最近一期经审计净资产的26.02%,公司担保的有效金额以实际融资金额为准。

  除上述担保外,公司及全资子公司、控股子公司不存在其他对外担保事项。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。

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